汇泉均衡智选混合型证券投资基金 | |||
基金简称 | 汇泉均衡智选混合A | 基金代码 | 022879 |
成立日期 | 基金经理 | 杨宇、沈鑫 | |
基金风险等级 | 中风险 | 基金管理人 | 汇泉基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 混合型 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
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主要投资策略 | 本基金以量化多因子策略为基础,依托汇泉自主研发的数量分析模型,动态调整大类资产的投资比例,并结合宏观环境动态调整行业配置和投资策略,精选优质个股构建具备超额收益的股票投资组合。股票投资方面,本基金通过定性分析对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司;利用定量分析方法对基本面投资理念系统化。债券投资方面,本基金主要通过类属配置、期限结构配置两个层次进行投资管理。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债新综合全价(总值)指数收益率×55% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | |
500万元≤M | 1,000元/笔 | |
申购费(前收费) | M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | |
500万元≤M | 1,000元/笔 | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<180天 | 0.50% | |
180天≤N | 0.00% |
费用类别 | 收费方式/年费率(%) | |
管理费 | 0.80% | |
托管费 | 0.15% | |
销售服务费 | - | |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 |