| 汇泉中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇泉中债0-5年政金债A | 基金代码 | 027387 |
| 成立日期 | - | 基金经理 | 汪雨晨 |
| 基金风险等级 | 中低风险 | 基金管理人 | 汇泉基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 债券型 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券与可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于待偿期0-5年(包含5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 主要投资策略 | 本基金的投资策略主要包括: 1、优化抽样复制策略,2、替代性策略,3、其他债券投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-0-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
硕士。曾任汇泉基金管理有限公司固收研究员,现任汇泉基金管理有限公司基金经理。
| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 认购费 | M<100万元 | 0.30% | 通过其他销售机构认购 |
| 100万元≤M<300万元 | 0.20% | 通过其他销售机构认购 | |
| 300万元≤M<500万元 | 0.10% | 通过其他销售机构认购 | |
| 500万元≤M | 1,000元/笔 | 通过其他销售机构认购 | |
| 申购费(前收费) | M<100万元 | 0.30% | 通过其他销售机构认购 |
| 100万元≤M<300万元 | 0.20% | 通过其他销售机构认购 | |
| 300万元≤M<500万元 | 0.10% | 通过其他销售机构认购 | |
| 500万元≤M | 1,000元/笔 | 通过其他销售机构认购 | |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | 机构投资者 |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | 机构投资者 | |
| N≥30天 | 0.00% | 机构投资者 | |
| N<7天 | 1.50% | 个人投资者 | |
| 7天≤N | 0.00% | 个人投资者 |
| 费用类别 | 收费方式/年费率(%) | |
| 管理费 | 0.15% | |
| 托管费 | 0.05% | |
| 销售服务费 | 0% | |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 | |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund.123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |